广州地铁出具不可撤回承诺函支持越秀地产供股

5月15日，越秀地产股份有限公司发布公告，越秀地产第二大股东广州地铁的全资附属公司出具不可撤回承诺函，承诺承购其配额供股股份，支持公司稳健发展。

4月20日，越秀地产公告建议以供股方式，按合资格股东每持有100股股份获配发30股供股份的基准，以每股供股股份9.00港元的认购价，发行928,936,826股供股股份，募集资金约836亿港元或约829.9亿港元(扣除开支后)。

广州地铁为越秀地产第二大股东，持有越秀地产19.90%的股份，本次出具的不可撤回的供股承诺，体现了广州地铁对越秀地产未来的发展充满信心。至此，本次越秀地产供股获得了越秀集团及广州地铁两大股东的全力支持。本次供股之所得款项拟将用于大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资，并用作营运资金。

2022年，越秀地产各项业绩经营指标稳健上升:营业收入约为人民币724.2亿元，同比上升26.2%；股东应占净利润约为人民币39.5亿元，同比上升10.2%；核心净利润约为人民币42.4亿元，同比上升2.1%；按核心净利润的派息比率为40%。在中国房地产市场行业剧烈调整的环境下，越秀地产2022年合同销售额录得逆势增长，实现人民币1,250.3亿元，同比上升9%，完成全年销售目标的102%。2023年1-4月，越秀地产继续保持良好的销售势头，累计销售金额为人民币572亿元，同比上升117%。越秀地产保持稳健的财务表现，融资结构进一步优化，截至2022年底，三道红线保持绿档达标，剔除预收款资产负债率、净借贷比率和现金短债比分别为68.8%、62.7%和2.23倍，持有现金人民币351.2亿元，现金流充裕。越秀地产融资渠道保持多元畅通，2022年成功发行境内公司债合共人民币98.4亿元，加权平均利率为3.11%。平均融资成本为4.16%，较2021年下降10个基点，一年内到期债务占比进一步下降至18%，继续保持穆迪Baa3和惠誉BBB-投资级信用评级，展望稳定。

此次供股筹集资金将会支持越秀地产持续优化全国化投资布局，聚焦投资大湾区、华东地区主要城市以及其他重点省会城市，强化其独特的“6+1”多元化增储平台，不断增加优质土地储备。此外，此次供股也将进一步加强该公司的股本基础，不断优化股东结构，并在财务上提供更大的灵活性以支持未来业务发展。

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